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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 6 214.00 | 2 986.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 771.00 | 97 000.00 | 97 771.00 | 194 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 799.00 | 109 817.00 | 141 982.00 | 251 799.00 |
BN En cours de production de biens | 800 861.00 | 166 500.00 | 634 361.00 | 800 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 580.00 | 15 000.00 | 165 580.00 | 180 580.00 |
BZ Autres créances | 186 880.00 | | 186 880.00 | 186 880.00 |
CF Disponibilités | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 205.00 | 181 500.00 | 1 079 705.00 | 1 261 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 004.00 | 291 317.00 | 1 221 687.00 | 1 513 004.00 |
CU Autres participations | 41 980.00 | 755.00 | 41 225.00 | 41 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DH Report à nouveau | 181 113.00 | 190 534.00 | | 181 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 909.00 | -9 422.00 | | 18 909.00 |
DL TOTAL (I) | 246 906.00 | 227 997.00 | | 246 906.00 |
DP Provisions pour risques | 12 069.00 | 24 139.00 | | 12 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 069.00 | 24 139.00 | | 12 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 904.00 | 108 664.00 | | 61 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 546.00 | 46 086.00 | | 98 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 032.00 | 118 559.00 | | 82 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 992.00 | 58 562.00 | | 41 992.00 |
EA Autres dettes | 475 036.00 | 375 877.00 | | 475 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 202.00 | 203 202.00 | | 203 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 712.00 | 910 951.00 | | 962 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 687.00 | 1 163 087.00 | | 1 221 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 758.00 | 868 025.00 | | 18 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FM Production stockée | | | -4 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 437.00 | 237 630.00 | | 56 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 528.00 | 247 052.00 | | 37 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 909.00 | -9 422.00 | | 18 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 546.00 | 98 546.00 | | 98 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 036.00 | 475 036.00 | | 475 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 202.00 | 203 202.00 | | 203 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 905.00 | 369 135.00 | 194 771.00 | 563 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 712.00 | 962 712.00 | | 962 712.00 |