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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 5 448.00 | 3 752.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 771.00 | 97 000.00 | 97 771.00 | 194 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 799.00 | 109 050.00 | 142 748.00 | 251 799.00 |
BN En cours de production de biens | 805 644.00 | 166 500.00 | 639 144.00 | 805 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 572.00 | 15 000.00 | 166 572.00 | 181 572.00 |
BZ Autres créances | 122 672.00 | | 122 672.00 | 122 672.00 |
CF Disponibilités | 90 179.00 | | 90 179.00 | 90 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 839.00 | 181 500.00 | 1 020 339.00 | 1 201 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 638.00 | 290 550.00 | 1 163 087.00 | 1 453 638.00 |
CU Autres participations | 41 980.00 | 755.00 | 41 225.00 | 41 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DH Report à nouveau | 190 534.00 | 188 935.00 | | 190 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 422.00 | 1 599.00 | | -9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 227 997.00 | 237 419.00 | | 227 997.00 |
DP Provisions pour risques | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 664.00 | 127 470.00 | | 108 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 086.00 | 65 367.00 | | 46 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 559.00 | 84 981.00 | | 118 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 562.00 | 65 861.00 | | 58 562.00 |
EA Autres dettes | 375 877.00 | 238 733.00 | | 375 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 202.00 | 203 202.00 | | 203 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 951.00 | 785 614.00 | | 910 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 087.00 | 1 047 172.00 | | 1 163 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 025.00 | | | 868 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 127 470.00 | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FM Production stockée | | | 123 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 523.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 75 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 106.00 | 274.00 | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | 3 689.00 | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 674.00 | -3 689.00 | | 14 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 630.00 | 70 455.00 | | 237 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 052.00 | 68 856.00 | | 247 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 422.00 | 1 599.00 | | -9 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
6T Sur comptes clients | 86 523.00 | | 71 523.00 | 86 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 023.00 | | 71 523.00 | 253 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 023.00 | | 71 523.00 | 253 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 877.00 | 375 877.00 | | 375 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 202.00 | 203 202.00 | | 203 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 664.00 | 65 738.00 | 42 926.00 | 108 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 786.00 | 306 015.00 | 194 771.00 | 500 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 951.00 | 868 025.00 | 42 926.00 | 910 951.00 |