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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 031.00 | 2 325.00 | 19 707.00 | 22 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 031.00 | 2 325.00 | 29 707.00 | 32 031.00 |
060 Stock marchandises | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
072 Créances – Autres | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
084 Disponibilités | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 381.00 | | 96 381.00 | 96 381.00 |
110 Total général Actif | 128 412.00 | 2 325.00 | 126 087.00 | 128 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 905.00 | 11 218.00 | | 9 905.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 677.00 | 105 798.00 | | 102 677.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 9 368.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 589.00 | 126 385.00 | | 112 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 426.00 | 8 422.00 | | 6 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 093.00 | 1 107.00 | | 2 093.00 |
242 Autres charges externes. | 63 973.00 | 66 853.00 | | 63 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 776.00 | | 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 461.00 | 17 911.00 | | 13 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | 130.00 | | 1 857.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3 614.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 584.00 | 98 814.00 | | 88 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 005.00 | 27 572.00 | | 24 005.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 498.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 2 127.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 4 505.00 | | 3 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 979.00 | 25 438.00 | | 19 979.00 |