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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 936.00 | 11 437.00 | 31 500.00 | 42 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 936.00 | 11 437.00 | 41 500.00 | 52 936.00 |
060 Stock marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
072 Créances – Autres | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
084 Disponibilités | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
110 Total général Actif | 152 902.00 | 11 437.00 | 141 465.00 | 152 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 736.00 | 12 414.00 | | 16 736.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 944.00 | 90 168.00 | | 87 944.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 698.00 | 102 594.00 | | 104 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 926.00 | 9 085.00 | | 12 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 595.00 | 815.00 | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 64 482.00 | 64 070.00 | | 64 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 368.00 | | 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 735.00 | 4 416.00 | | 4 735.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 674.00 | 78 766.00 | | 83 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 024.00 | 23 828.00 | | 21 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 97.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 154.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 485.00 | 436.00 | | 1 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 645.00 | | 3 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 575.00 | 19 690.00 | | 20 575.00 |