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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 701.00 | 35 270.00 | 8 431.00 | 43 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 701.00 | 35 270.00 | 18 430.00 | 53 701.00 |
060 Stock marchandises | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
110 Total général Actif | 175 436.00 | 35 270.00 | 140 165.00 | 175 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 261.00 | 25 090.00 | | 31 261.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 982.00 | 66 195.00 | | 77 982.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 246.00 | 91 292.00 | | 109 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 161.00 | 18 446.00 | | 34 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 946.00 | 413.00 | | -2 946.00 |
242 Autres charges externes. | 53 131.00 | 43 173.00 | | 53 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 690.00 | | 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 715.00 | 8 596.00 | | 6 715.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 723.00 | 71 326.00 | | 91 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 523.00 | 19 966.00 | | 17 523.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 207.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 3 096.00 | | 2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 599.00 | 16 619.00 | | 14 599.00 |