| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 277.00 | 11 924.00 | 18 352.00 | 30 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 994.00 | 48 391.00 | 603.00 | 48 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 416.00 | 121 381.00 | 15 034.00 | 136 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 810.00 | 183 325.00 | 37 484.00 | 220 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 293.00 | 3 217.00 | 240 075.00 | 243 293.00 |
BZ Autres créances | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
CF Disponibilités | 191 909.00 | | 191 909.00 | 191 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 572.00 | 3 217.00 | 525 354.00 | 528 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 382.00 | 186 543.00 | 562 839.00 | 749 382.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 277 911.00 | 252 661.00 | | 277 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 808.00 | 25 250.00 | | 8 808.00 |
DL TOTAL (I) | 300 470.00 | 291 661.00 | | 300 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 5 863.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 409.00 | 33 597.00 | | 16 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | 123 629.00 | | 126 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 593.00 | 107 087.00 | | 118 593.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 368.00 | 270 615.00 | | 262 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 839.00 | 562 277.00 | | 562 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 053.00 | | 8.00 | 265 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 250.00 | 220 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 250.00 | 215 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 938.00 | | | 259 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 8.00 | 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 903.00 | 26 198.00 | 29 776.00 | 186 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 274.00 | 26 198.00 | 29 776.00 | 185 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 236 611.00 | | | 236 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VP Divers | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 663.00 | 336 663.00 | | 336 663.00 |
VW T.V.A. | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 368.00 | 262 368.00 | | 262 368.00 |