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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 277.00 | 14 951.00 | 15 325.00 | 30 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 465.00 | 49 894.00 | 1 570.00 | 51 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 376.00 | 131 120.00 | 58 256.00 | 189 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 485.00 | 197 596.00 | 78 889.00 | 276 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 166.00 | 3 217.00 | 251 948.00 | 255 166.00 |
BZ Autres créances | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
CF Disponibilités | 242 269.00 | | 242 269.00 | 242 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 147.00 | 3 217.00 | 573 929.00 | 577 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 632.00 | 200 813.00 | 652 818.00 | 853 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 313 615.00 | 286 720.00 | | 313 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 500.00 | 26 894.00 | | 26 500.00 |
DL TOTAL (I) | 353 866.00 | 327 365.00 | | 353 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 289.00 | 12 377.00 | | 13 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 429.00 | 130 225.00 | | 146 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 234.00 | 122 953.00 | | 139 234.00 |
EA Autres dettes | | 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 952.00 | 265 993.00 | | 298 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 818.00 | 593 358.00 | | 652 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 952.00 | 265 993.00 | | 298 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 994.00 | | 64 422.00 | 213 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 276 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 271 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 769.00 | | 64 281.00 | 208 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 141.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 552.00 | 10 974.00 | 1 930.00 | 188 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 923.00 | 10 974.00 | 1 930.00 | 186 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 429.00 | 146 429.00 | | 146 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 248 483.00 | | | 248 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VI Groupe et associés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VP Divers | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 016.00 | 333 016.00 | | 333 016.00 |
VW T.V.A. | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 953.00 | 298 953.00 | | 298 953.00 |