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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 924.00 | 17 223.00 | 3 701.00 | 20 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 190.00 | 36 253.00 | 2 937.00 | 39 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 641.00 | 54 758.00 | 6 883.00 | 61 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BN En cours de production de biens | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 528.00 | 54 758.00 | 41 770.00 | 96 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 5 789.00 | 8 619.00 | | 5 789.00 |
230 Autres produits | 1 149.00 | 1 983.00 | | 1 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 107.00 | 109 266.00 | | 116 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 212.00 | 59 471.00 | | 70 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 263.00 | 2 000.00 | | -2 263.00 |
242 Autres charges externes. | 27 917.00 | 25 036.00 | | 27 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 582.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 565.00 | 12 330.00 | | 11 565.00 |
252 Charges sociales | 613.00 | | | 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 023.00 | 6 165.00 | | 6 023.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 879.00 | 19 106.00 | | 18 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 361.00 | 3 653.00 | | 1 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 1 010.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 121.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 467.00 | 2 521.00 | | 467.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -1 145.00 | -3 666.00 | | -1 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467.00 | 2 521.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 8 122.00 | 7 655.00 | | 8 122.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 318.00 | 2 286.00 | | 2 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | 9 518.00 | | 8 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 7 138.00 | | 16 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 648.00 | 26 731.00 | | 33 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 770.00 | 34 386.00 | | 41 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 736.00 | 6 023.00 | | 48 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 645.00 | 30 065.00 | 582.00 | 30 645.00 |