| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 761.00 | 17 909.00 | 4 851.00 | 22 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 662.00 | 38 959.00 | 3 703.00 | 42 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 178.00 | 58 151.00 | 9 027.00 | 67 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BN En cours de production de biens | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 419.00 | 58 151.00 | 50 268.00 | 108 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 587.00 | -4 158.00 | | -2 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 300.00 | 1 572.00 | | -13 300.00 |
DL TOTAL (I) | -7 086.00 | 6 213.00 | | -7 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 149.00 | 5 466.00 | | 12 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 3 044.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 204.00 | 41 099.00 | | 31 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 386.00 | 2 267.00 | | 6 386.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | 6 101.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 354.00 | 57 977.00 | | 57 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 268.00 | 64 190.00 | | 50 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 095.00 | |
FM Production stockée | | | 3 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 2 690.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -2 594.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 806.00 | 141 786.00 | | 114 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 106.00 | 140 215.00 | | 128 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 300.00 | 1 572.00 | | -13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 579.00 | 3 691.00 | 4 118.00 | 58 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 296.00 | 3 690.00 | 4 118.00 | 57 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 149.00 | 11 022.00 | 1 127.00 | 12 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 449.00 | 6 129.00 | 320.00 | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 354.00 | 56 227.00 | 1 127.00 | 57 354.00 |