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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 921.00 | 57 028.00 | 5 893.00 | 62 921.00 |
040 Immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 664.00 | 58 311.00 | 6 352.00 | 64 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
110 Total général Actif | 99 791.00 | 58 311.00 | 41 480.00 | 99 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | -678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 988.00 | 109 169.00 | | 141 988.00 |
222 Production stockée | -14 473.00 | 5 789.00 | | -14 473.00 |
230 Autres produits | 2 029.00 | 1 149.00 | | 2 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 544.00 | 116 107.00 | | 129 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 967.00 | 70 212.00 | | 87 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -237.00 | -2 263.00 | | -237.00 |
242 Autres charges externes. | 28 521.00 | 27 917.00 | | 28 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 674.00 | | 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 890.00 | 11 565.00 | | 12 890.00 |
252 Charges sociales | 1 422.00 | 613.00 | | 1 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | 6 023.00 | | 3 553.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 5.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 118.00 | 114 746.00 | | 135 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 573.00 | 1 361.00 | | -5 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 949.00 | 36.00 | | 4 949.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | 804.00 | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 126.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 073.00 | 467.00 | | -2 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 476.00 | | | 19 476.00 |