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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 699.00 | 10 480.00 | 218.00 | 10 699.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 316 680.00 | 105 314.00 | 211 366.00 | 316 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 925.00 | 390 579.00 | 1 149 346.00 | 1 539 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 452.00 | 199 341.00 | 269 111.00 | 468 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 692.00 | | 178 692.00 | 178 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 625.00 | 705 714.00 | 1 895 911.00 | 2 601 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 564.00 | | 101 564.00 | 101 564.00 |
BT Marchandises | 151 002.00 | | 151 002.00 | 151 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 236.00 | 12 343.00 | 765 892.00 | 778 236.00 |
BZ Autres créances | 192 957.00 | | 192 957.00 | 192 957.00 |
CF Disponibilités | 967 031.00 | | 967 031.00 | 967 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 587.00 | 12 343.00 | 2 242 243.00 | 2 254 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 213.00 | 718 058.00 | 4 138 154.00 | 4 856 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 914 486.00 | | | 1 914 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 123.00 | | | 176 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 409.00 | | | 2 099 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 582.00 | | | 1 218 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 242.00 | | | 577 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 213.00 | | | 230 213.00 |
EA Autres dettes | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 744.00 | | | 2 038 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 154.00 | | | 4 138 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 164.00 | | | 984 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 583.00 | | | 2 132 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 601 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 405.00 | | | 2 035 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 905.00 | 128 469.00 | 4 660.00 | 581 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | 479.00 | | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 904.00 | 127 991.00 | 4 660.00 | 571 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 242.00 | 577 242.00 | | 577 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389.00 | | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 582.00 | 164 002.00 | 879 906.00 | 1 218 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 159.00 | 1 007 940.00 | 50 218.00 | 1 058 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 745.00 | 984 165.00 | 879 906.00 | 2 038 745.00 |