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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 10 720.00 | 350.00 | 11 070.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 5 336.00 | 48 021.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 316 681.00 | 130 997.00 | 185 684.00 | 316 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 158.00 | 520 549.00 | 1 057 609.00 | 1 578 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 395.00 | 262 365.00 | 265 030.00 | 527 395.00 |
AX Avances et acomptes | 370 305.00 | | 370 305.00 | 370 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 305.00 | 929 966.00 | 1 960 339.00 | 2 890 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
BT Marchandises | 157 398.00 | | 157 398.00 | 157 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 232.00 | 760.00 | 1 002 472.00 | 1 003 232.00 |
BZ Autres créances | 269 574.00 | | 269 574.00 | 269 574.00 |
CF Disponibilités | 770 190.00 | | 770 190.00 | 770 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 925.00 | 760.00 | 2 371 165.00 | 2 371 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 230.00 | 930 726.00 | 4 331 504.00 | 5 262 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 090 610.00 | 1 914 486.00 | | 2 090 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 865.00 | 176 124.00 | | 23 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 274.00 | 2 099 410.00 | | 2 123 274.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 031.00 | 1 218 582.00 | | 1 114 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 4 245.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 072.00 | 577 242.00 | | 818 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 711.00 | 230 214.00 | | 237 711.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | 8 462.00 | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 729.00 | 2 038 745.00 | | 2 181 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 504.00 | 4 138 155.00 | | 4 331 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 626.00 | | | 2 601 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 751.00 | | | 2 503 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 715.00 | 251 161.00 | 26 910.00 | 705 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | 240.00 | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 235.00 | 245 586.00 | 26 910.00 | 695 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 072.00 | 818 072.00 | | 818 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389.00 | | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 232.00 | | | 1 003 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 031.00 | 270 253.00 | 803 911.00 | 1 114 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 465.00 | | | 167 465.00 |
VP Divers | 269 574.00 | | | 269 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 691.00 | 236 691.00 | | 236 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 008.00 | 1 313 407.00 | 32 601.00 | 1 346 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 729.00 | 1 337 952.00 | 803 911.00 | 2 181 729.00 |