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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 116.00 | 9 975.00 | 3 141.00 | 13 116.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 10 671.00 | 42 686.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 293 443.00 | 136 812.00 | 156 631.00 | 293 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 431.00 | 540 421.00 | 1 462 010.00 | 2 002 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 218.00 | 261 748.00 | 178 470.00 | 440 218.00 |
AX Avances et acomptes | 96 317.00 | | 96 317.00 | 96 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 884.00 | 959 627.00 | 1 977 258.00 | 2 936 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
BT Marchandises | 149 582.00 | | 149 582.00 | 149 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 741.00 | | 888 741.00 | 888 741.00 |
BZ Autres créances | 213 439.00 | | 213 439.00 | 213 439.00 |
CF Disponibilités | 782 388.00 | | 782 388.00 | 782 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 512.00 | | 2 150 512.00 | 2 150 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 396.00 | 959 627.00 | 4 127 769.00 | 5 087 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 877 474.00 | 2 090 610.00 | | 1 877 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 398.00 | 23 865.00 | | 76 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 672.00 | 2 123 274.00 | | 1 962 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 864.00 | 1 114 031.00 | | 1 239 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151.00 | 3 355.00 | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 833.00 | 818 072.00 | | 653 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 262.00 | 237 711.00 | | 258 262.00 |
EA Autres dettes | 8 986.00 | 8 561.00 | | 8 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 097.00 | 2 181 729.00 | | 2 165 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 769.00 | 4 331 504.00 | | 4 127 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 305.00 | | | 2 890 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 936 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 539.00 | | | 2 792 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 966.00 | 267 070.00 | 237 410.00 | 929 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | 154.00 | 899.00 | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 911.00 | 261 580.00 | 236 511.00 | 913 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 833.00 | 653 833.00 | | 653 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
UX Autres créances clients | 888 741.00 | 888 741.00 | | 888 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 864.00 | 321 343.00 | 827 032.00 | 1 239 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 873.00 | | | 353 873.00 |
VP Divers | 213 439.00 | 213 439.00 | | 213 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 242.00 | 257 242.00 | | 257 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 117.00 | 1 147 764.00 | 37 353.00 | 1 185 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 097.00 | 1 246 576.00 | 827 032.00 | 2 165 097.00 |