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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 761.00 | 145 586.00 | 37 176.00 | 182 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 655.00 | 145 586.00 | 176 069.00 | 321 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 872.00 | 29 993.00 | 5 879.00 | 35 872.00 |
BZ Autres créances | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CF Disponibilités | 467 946.00 | | 467 946.00 | 467 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 096.00 | 29 993.00 | 501 103.00 | 531 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 751.00 | 175 579.00 | 677 172.00 | 852 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 281 394.00 | | | 281 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 255.00 | | | 199 255.00 |
DL TOTAL (I) | 518 825.00 | | | 518 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 860.00 | | | 145 860.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 347.00 | | | 158 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 172.00 | | | 677 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 347.00 | | | 158 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 203.00 | 63 150.00 | 3 053.00 | 66 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 347.00 | 158 347.00 | | 158 347.00 |