| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 227.00 | 200 174.00 | 21 053.00 | 221 227.00 |
AX Avances et acomptes | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 074.00 | 200 174.00 | 180 900.00 | 381 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 872.00 | 29 993.00 | 5 879.00 | 35 872.00 |
BZ Autres créances | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
CF Disponibilités | 415 013.00 | | 415 013.00 | 415 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 911.00 | 29 993.00 | 518 918.00 | 548 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 985.00 | 230 167.00 | 699 818.00 | 929 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
DL TOTAL (I) | 343 366.00 | | | 343 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 406.00 | | | 282 406.00 |
EA Autres dettes | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 451.00 | | | 356 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 818.00 | | | 699 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 451.00 | | | 356 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 443.00 | | 4 631.00 | 376 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 760.00 | | | 135 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 550.00 | | 4 631.00 | 237 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 850.00 | 7 324.00 | 200 174.00 | 192 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 850.00 | 7 324.00 | 200 174.00 | 192 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 871.00 | 53 818.00 | 3 053.00 | 56 871.00 |
VW T.V.A. | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 451.00 | 356 451.00 | | 356 451.00 |