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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 992.00 | 184 106.00 | 31 886.00 | 215 992.00 |
AX Avances et acomptes | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 839.00 | 184 106.00 | 191 733.00 | 375 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 870.00 | 29 993.00 | 9 877.00 | 39 870.00 |
BZ Autres créances | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CF Disponibilités | 396 594.00 | | 396 594.00 | 396 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 097.00 | 29 993.00 | 439 104.00 | 469 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 936.00 | 214 099.00 | 630 837.00 | 844 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 330 649.00 | | | 330 649.00 |
DH Report à nouveau | -58 266.00 | | | -58 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
DL TOTAL (I) | 401 085.00 | | | 401 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 521.00 | | | 141 521.00 |
EA Autres dettes | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 752.00 | | | 229 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 837.00 | | | 630 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 752.00 | | | 229 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 796.00 | | 2 043.00 | 373 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 760.00 | | | 135 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 903.00 | | 2 043.00 | 234 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 702.00 | 11 404.00 | | 172 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 702.00 | 11 404.00 | | 172 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 566.00 | 71 512.00 | 3 053.00 | 74 566.00 |
VW T.V.A. | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 752.00 | 229 752.00 | | 229 752.00 |