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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 599.00 | 50 505.00 | 22 094.00 | 72 599.00 |
040 Immobilisations financières | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 639.00 | 50 505.00 | 226 134.00 | 276 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
072 Créances – Autres | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
110 Total général Actif | 486 375.00 | 50 505.00 | 435 870.00 | 486 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 064.00 | | | 404 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286.00 | | | 286.00 |
222 Production stockée | 663.00 | | | 663.00 |
230 Autres produits | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 495.00 | | | 413 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 918.00 | | | 125 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
252 Charges sociales | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
262 Autres charges | 633.00 | | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 152.00 | | | 352 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
280 Produits financiers | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 987.00 | | | 173 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |