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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 099.00 | 60 220.00 | 13 879.00 | 74 099.00 |
040 Immobilisations financières | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 199.00 | 60 220.00 | 219 979.00 | 280 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
072 Créances – Autres | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 116 442.00 | | 116 442.00 | 116 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
110 Total général Actif | 520 531.00 | 60 220.00 | 460 310.00 | 520 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 623.00 | | | 372 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
222 Production stockée | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
230 Autres produits | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 069.00 | | | 380 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 693.00 | | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 539.00 | | | 125 539.00 |
252 Charges sociales | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 882.00 | | | 366 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
280 Produits financiers | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 639.00 | | | 276 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 312.00 | | | 28 312.00 |