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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 602.00 | 66 508.00 | 8 093.00 | 74 602.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 602.00 | 66 508.00 | 298 093.00 | 364 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
072 Créances – Autres | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
084 Disponibilités | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 526.00 | | 193 526.00 | 193 526.00 |
110 Total général Actif | 558 128.00 | 66 508.00 | 491 619.00 | 558 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 883.00 | | | 393 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
222 Production stockée | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
230 Autres produits | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 314.00 | | | 399 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 164.00 | | | 119 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 286.00 | | | -3 286.00 |
242 Autres charges externes. | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
252 Charges sociales | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 837.00 | | | 359 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
280 Produits financiers | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 502.00 | | | 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 199.00 | | | 280 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 340.00 | | | 32 340.00 |