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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 164.00 | 9 088.00 | 8 076.00 | 17 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 965.00 | 9 532.00 | 2 433.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 269.00 | 18 760.00 | 10 509.00 | 29 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 673.00 | 16 868.00 | 14 805.00 | 31 673.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 907.00 | 16 868.00 | 57 039.00 | 73 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 175.00 | 35 628.00 | 67 548.00 | 103 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 065.00 | | | -18 065.00 |
DL TOTAL (I) | -5 358.00 | | | -5 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 322.00 | | 198 322.00 | 198 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 322.00 | | 198 322.00 | 198 322.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 822.00 | | | 202 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 888.00 | | | 220 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 065.00 | | | -18 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 760.00 | 3 000.00 | | 15 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 30.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 650.00 | 2 970.00 | | 15 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 583.00 | 6 910.00 | 31 673.00 | 38 583.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |