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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 164.00 | 13 337.00 | 3 828.00 | 17 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 965.00 | 10 441.00 | 1 524.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 269.00 | 23 917.00 | 5 352.00 | 29 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 138.00 | 23 917.00 | 59 221.00 | 83 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 904.00 | | | -9 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 796.00 | | 224 796.00 | 224 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 796.00 | | 224 796.00 | 224 796.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 165.00 | | | 222 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 878.00 | | | 212 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 609.00 | 2 308.00 | | 21 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 470.00 | 2 308.00 | | 21 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 738.00 | 21 901.00 | 23 837.00 | 45 738.00 |