| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 164.00 | 11 333.00 | 5 831.00 | 17 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 965.00 | 10 136.00 | 1 829.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 269.00 | 21 609.00 | 7 660.00 | 29 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 497.00 | 16 868.00 | 16 629.00 | 33 497.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 091.00 | 16 868.00 | 54 223.00 | 71 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 360.00 | 38 477.00 | 61 883.00 | 100 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 458.00 | | | -17 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 687.00 | | | 59 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 746.00 | | 285 746.00 | 285 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 746.00 | | 285 746.00 | 285 746.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 753.00 | | | 285 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 198.00 | | | 278 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 760.00 | 2 849.00 | | 18 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 621.00 | 2 849.00 | | 18 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 846.00 | 13 173.00 | 31 673.00 | 44 846.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 687.00 | 40 903.00 | 18 784.00 | 59 687.00 |