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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 1 971.00 | 765.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 606.00 | 21 725.00 | 3 881.00 | 25 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 191.00 | 24 695.00 | 23 496.00 | 48 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 238.00 | 19 104.00 | 396 134.00 | 415 238.00 |
BZ Autres créances | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CF Disponibilités | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 685.00 | 19 104.00 | 638 581.00 | 657 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 876.00 | 43 799.00 | 662 077.00 | 705 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 313 506.00 | 302 822.00 | | 313 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 113.00 | 10 684.00 | | 71 113.00 |
DL TOTAL (I) | 417 619.00 | 346 506.00 | | 417 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 116.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 859.00 | 36 118.00 | | 24 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 556.00 | 234 721.00 | | 96 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 445.00 | 121 037.00 | | 122 445.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 2 696.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 458.00 | 394 688.00 | | 244 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 077.00 | 741 194.00 | | 662 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 458.00 | 394 688.00 | | 244 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 925.00 | | 870 925.00 | 870 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 925.00 | | 870 925.00 | 870 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 834.00 | |
GE Autres charges | | | 15 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 169.00 | 4 629.00 | | 8 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 587.00 | 1 551.00 | | 24 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 365.00 | 746 331.00 | | 881 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 252.00 | 735 647.00 | | 810 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 113.00 | 10 684.00 | | 71 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 080.00 | 153 159.00 | | 75 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 191.00 | | 4 359.00 | 46 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | | 4 359.00 | 26 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 172.00 | 2 881.00 | 2 359.00 | 24 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 173.00 | 2 881.00 | 2 359.00 | 23 173.00 |