| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 512.00 | 27 481.00 | 19 031.00 | 46 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 472.00 | 7 540.00 | 632 932.00 | 640 472.00 |
BZ Autres créances | 82 263.00 | | 82 263.00 | 82 263.00 |
CF Disponibilités | 94 391.00 | | 94 391.00 | 94 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 317.00 | 7 540.00 | 811 777.00 | 819 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 829.00 | 35 021.00 | 830 808.00 | 865 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 442 325.00 | 448 637.00 | | 442 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 184.00 | -6 312.00 | | -13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 462 141.00 | 475 325.00 | | 462 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 182.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266.00 | 6 900.00 | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 164.00 | 171 872.00 | | 226 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 914.00 | 113 834.00 | | 132 914.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 1 544.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 667.00 | 294 332.00 | | 368 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 808.00 | 769 657.00 | | 830 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 667.00 | 294 332.00 | | 368 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 032.00 | | 937 032.00 | 937 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 032.00 | | 937 032.00 | 937 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 46 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 003.00 | 781 946.00 | | 977 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 186.00 | 788 258.00 | | 990 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 184.00 | -6 312.00 | | -13 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 627.00 | 54 379.00 | | 73 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 331.00 | | 181.00 | 46 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | 181.00 | 18 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 475.00 | 6.00 | | 27 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 476.00 | 6.00 | | 26 476.00 |