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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 730.00 | 6.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 331.00 | 27 475.00 | 18 856.00 | 46 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 852.00 | 39 922.00 | 472 930.00 | 512 852.00 |
BZ Autres créances | 90 704.00 | | 90 704.00 | 90 704.00 |
CF Disponibilités | 185 850.00 | | 185 850.00 | 185 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 722.00 | 39 922.00 | 750 801.00 | 790 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 053.00 | 67 396.00 | 769 657.00 | 837 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 448 637.00 | 384 619.00 | | 448 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 312.00 | 64 018.00 | | -6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 475 325.00 | 481 637.00 | | 475 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 175.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 8 149.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 872.00 | 157 410.00 | | 171 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 834.00 | 120 317.00 | | 113 834.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 10 104.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 332.00 | 296 155.00 | | 294 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 657.00 | 777 792.00 | | 769 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 332.00 | 296 155.00 | | 294 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 073.00 | | 777 073.00 | 777 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 073.00 | | 777 073.00 | 777 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 946.00 | 800 319.00 | | 781 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 258.00 | 736 302.00 | | 788 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 312.00 | 64 018.00 | | -6 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 46 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 26 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 158.00 | 1 497.00 | 1 180.00 | 27 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 159.00 | 1 497.00 | 1 180.00 | 26 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 11 350.00 | |