| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 643.00 | 7 465.00 | 2 178.00 | 9 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 902.00 | 9 094.00 | 2 808.00 | 11 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 002.00 | 666.00 | 188 336.00 | 189 002.00 |
BZ Autres créances | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CF Disponibilités | 228 687.00 | | 228 687.00 | 228 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 324.00 | 666.00 | 485 658.00 | 486 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 226.00 | 9 760.00 | 488 467.00 | 498 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 933.00 | 29 683.00 | | 29 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 554.00 | 10 250.00 | | 33 554.00 |
DL TOTAL (I) | 163 487.00 | 139 933.00 | | 163 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 568.00 | 17 927.00 | | 42 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 087.00 | 88 805.00 | | 37 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 51 018.00 | | 63 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 846.00 | 57 464.00 | | 80 846.00 |
EA Autres dettes | 5 315.00 | 17 773.00 | | 5 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 979.00 | 234 188.00 | | 324 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 467.00 | 374 121.00 | | 488 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 979.00 | 234 188.00 | | 324 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 483.00 | | 1 590 483.00 | 1 590 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 483.00 | | 1 590 483.00 | 1 590 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 732.00 | 1 750.00 | | 2 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 600.00 | 15 075.00 | | 12 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 754.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 3 961.00 | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 3 961.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -2 207.00 | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 1 331.00 | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 855.00 | 959 761.00 | | 1 593 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 301.00 | 949 511.00 | | 1 560 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 554.00 | 10 250.00 | | 33 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 737.00 | | 1 165.00 | 10 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | | 1 165.00 | 8 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995.00 | 1 099.00 | | 7 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 365.00 | 1 099.00 | | 6 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 188 336.00 | | | 188 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VI Groupe et associés | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 267.00 | 258 267.00 | | 258 267.00 |
VW T.V.A. | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 893.00 | 287 893.00 | | 287 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | 4 601.00 | | 4 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 682.00 | 5 530.00 | | 5 682.00 |
ST Autres comptes | 70 226.00 | 62 062.00 | | 70 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 813.00 | 10 817.00 | | 10 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310 175.00 | 757 216.00 | | 1 310 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | 4 864.00 | | 4 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 780.00 | 179 735.00 | | 288 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 240.00 | 86 209.00 | | 154 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 896.00 | 835 625.00 | | 1 396 896.00 |