| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 226.00 | 8 813.00 | 1 414.00 | 10 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 486.00 | 10 442.00 | 2 044.00 | 12 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 707.00 | | 255 707.00 | 255 707.00 |
BZ Autres créances | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CF Disponibilités | 274 824.00 | | 274 824.00 | 274 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 424.00 | | 606 424.00 | 606 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 910.00 | 10 442.00 | 608 468.00 | 618 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 487.00 | 29 933.00 | | 63 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 348.00 | 33 554.00 | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 200 835.00 | 163 487.00 | | 200 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 034.00 | 42 568.00 | | 28 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 37 087.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 520.00 | 63 688.00 | | 115 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 495.00 | 80 846.00 | | 141 495.00 |
EA Autres dettes | 22 376.00 | 5 315.00 | | 22 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 308.00 | 95 476.00 | | 98 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 633.00 | 324 979.00 | | 407 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 468.00 | 488 467.00 | | 608 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 633.00 | 324 979.00 | | 407 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 498.00 | | 1 461 498.00 | 1 461 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 498.00 | | 1 461 498.00 | 1 461 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | 2 732.00 | | 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 314.00 | 12 600.00 | | 13 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 450.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 868.00 | 2 616.00 | | 10 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 868.00 | 2 616.00 | | 10 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 568.00 | -2 166.00 | | -10 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 4 916.00 | | 9 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 146.00 | 1 593 855.00 | | 1 463 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 798.00 | 1 560 301.00 | | 1 425 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 348.00 | 33 554.00 | | 37 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 902.00 | | 583.00 | 11 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | | 583.00 | 9 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 094.00 | 1 348.00 | | 9 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | 1 348.00 | | 7 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 255 707.00 | | | 255 707.00 |
VB T. V. A. | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VI Groupe et associés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 198.00 | 328 198.00 | | 328 198.00 |
VW T.V.A. | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 733.00 | 405 733.00 | | 405 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | 4 458.00 | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 237.00 | 5 682.00 | | 7 237.00 |
ST Autres comptes | 51 164.00 | 70 226.00 | | 51 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 382.00 | 10 813.00 | | 11 382.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167 684.00 | 1 310 175.00 | | 1 167 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 409.00 | 4 719.00 | | 5 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 802.00 | 288 780.00 | | 266 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 363.00 | 154 240.00 | | 105 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 467.00 | 1 396 896.00 | | 1 237 467.00 |