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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 715.00 | 3 009.00 | 40 707.00 | 43 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 545.00 | 3 009.00 | 42 537.00 | 45 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 510.00 | | 305 510.00 | 305 510.00 |
BZ Autres créances | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
CF Disponibilités | 473 398.00 | | 473 398.00 | 473 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 819.00 | | 871 819.00 | 871 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 365.00 | 3 009.00 | 914 356.00 | 917 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DH Report à nouveau | 88 968.00 | 63 487.00 | | 88 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 210.00 | 37 348.00 | | 257 210.00 |
DL TOTAL (I) | 448 045.00 | 200 835.00 | | 448 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 147.00 | 28 034.00 | | 46 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 836.00 | 115 520.00 | | 91 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 726.00 | 141 495.00 | | 200 726.00 |
EA Autres dettes | 32 522.00 | 22 376.00 | | 32 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 079.00 | 98 308.00 | | 95 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 311.00 | 407 633.00 | | 466 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 356.00 | 608 468.00 | | 914 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 311.00 | 405 733.00 | | 466 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 486.00 | | 43 767.00 | 12 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 707.00 | 45 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 629.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 478.00 | 43 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 226.00 | | 41 967.00 | 10 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 1 800.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 442.00 | 2 674.00 | 10 107.00 | 10 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 2 674.00 | 8 478.00 | 8 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 079.00 | 95 079.00 | | 95 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 305 510.00 | 305 510.00 | | 305 510.00 |
VB T. V. A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VI Groupe et associés | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
VP Divers | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 252.00 | 400 252.00 | | 400 252.00 |
VW T.V.A. | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 311.00 | 466 311.00 | | 466 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | 5 148.00 | | 5 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | 7 237.00 | | 8 497.00 |
ST Autres comptes | 54 299.00 | 51 164.00 | | 54 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 450.00 | 11 382.00 | | 11 450.00 |
YT Sous‐traitance | 1 905 356.00 | 1 167 684.00 | | 1 905 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | 261.00 | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 958.00 | 5 409.00 | | 7 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 896.00 | 266 802.00 | | 478 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 565.00 | 105 363.00 | | 193 565.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 979 601.00 | 1 237 467.00 | | 1 979 601.00 |