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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 068.00 | 161 342.00 | 142 725.00 | 304 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 091.00 | 181 432.00 | 82 658.00 | 264 091.00 |
AX Avances et acomptes | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 691.00 | 342 775.00 | 325 916.00 | 668 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 071.00 | | 177 071.00 | 177 071.00 |
BZ Autres créances | 284 599.00 | | 284 599.00 | 284 599.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 293.00 | | 476 293.00 | 476 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 984.00 | 342 775.00 | 802 209.00 | 1 144 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
CU Autres participations | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 520 561.00 | | | 520 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 591.00 | | | -54 591.00 |
DL TOTAL (I) | 482 470.00 | | | 482 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 691.00 | | | 148 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 739.00 | | | 319 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 209.00 | | | 802 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 739.00 | | | 319 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 051.00 | | 137 051.00 | 137 051.00 |
FG Production vendue services | 1 558 979.00 | | 1 558 979.00 | 1 558 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 029.00 | | 1 696 029.00 | 1 696 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 195.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 698.00 | | | 167 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 327.00 | | | 180 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 142.00 | | | 313 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 012.00 | | | 315 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 685.00 | | | -134 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 778.00 | | | 1 892 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 369.00 | | | 1 947 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 591.00 | | | -54 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 163.00 | | 360 246.00 | 575 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 069.00 | 32 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 718.00 | 668 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 649.00 | 636 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 365.00 | | 337 354.00 | 399 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 799.00 | | 22 892.00 | 175 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 359.00 | | 98 779.00 | 311 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 359.00 | 130 195.00 | 98 779.00 | 311 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 691.00 | 148 691.00 | | 148 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
UX Autres créances clients | 177 071.00 | | | 177 071.00 |
VB T. V. A. | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 681.00 | | | 269 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 125.00 | 494 125.00 | | 494 125.00 |
VW T.V.A. | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 739.00 | 319 739.00 | | 319 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
ST Autres comptes | 324 879.00 | | | 324 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 097.00 | | | 112 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 417.00 | | | 158 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 631.00 | | | 477 631.00 |