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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 994.00 | 91 557.00 | 26 437.00 | 117 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 140.00 | 143 733.00 | 15 407.00 | 159 140.00 |
AX Avances et acomptes | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 995.00 | 235 291.00 | 108 704.00 | 343 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 885.00 | | 337 885.00 | 337 885.00 |
BZ Autres créances | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
CF Disponibilités | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 421.00 | | 451 421.00 | 451 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 415.00 | 235 291.00 | 560 125.00 | 795 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 815.00 | | | 192 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 215 705.00 | | | 215 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 232.00 | | | 134 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 420.00 | | | 344 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 125.00 | | | 560 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 420.00 | | | 344 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
FG Production vendue services | 1 082 034.00 | | 1 082 034.00 | 1 082 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 900.00 | | 1 118 900.00 | 1 118 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 416.00 | |
GE Autres charges | | | 41 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 641.00 | | | 279 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 756.00 | | | 281 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 660.00 | | | -166 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 048.00 | | | 1 237 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 658.00 | | | 1 230 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 241.00 | | 87 199.00 | 421 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 683.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 445.00 | 343 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 762.00 | 343 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 100.00 | | 77 446.00 | 388 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 141.00 | | 9 753.00 | 33 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 522.00 | 64 416.00 | 119 647.00 | 290 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 522.00 | 64 416.00 | 119 647.00 | 290 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 232.00 | 134 232.00 | | 134 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 337 885.00 | 337 885.00 | | 337 885.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 582.00 | 409 582.00 | | 409 582.00 |
VW T.V.A. | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 420.00 | 344 420.00 | | 344 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
ST Autres comptes | 146 394.00 | | | 146 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
YT Sous‐traitance | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 342.00 | | | 100 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 570.00 | | | 235 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |