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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 994.00 | 117 881.00 | 113.00 | 117 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 302.00 | 156 852.00 | 37 450.00 | 194 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 376.00 | 274 733.00 | 37 643.00 | 312 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 366.00 | | 259 366.00 | 259 366.00 |
BZ Autres créances | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CF Disponibilités | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 239.00 | | 367 239.00 | 367 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 615.00 | 274 733.00 | 404 882.00 | 679 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 205.00 | | | 199 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 306.00 | | | -27 306.00 |
DL TOTAL (I) | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
EA Autres dettes | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 483.00 | | | 216 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 882.00 | | | 404 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 483.00 | | | 216 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
FG Production vendue services | 827 570.00 | | 827 570.00 | 827 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 787.00 | | 836 787.00 | 836 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 786.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 974.00 | | | -84 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 052.00 | | | 848 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 357.00 | | | 875 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 306.00 | | | -27 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 995.00 | | 44 662.00 | 343 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 280.00 | 312 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 150.00 | 312 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 784.00 | | 44 662.00 | 343 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 291.00 | 44 786.00 | 5 344.00 | 235 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 291.00 | 44 786.00 | 5 344.00 | 235 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 259 366.00 | 259 366.00 | | 259 366.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 931.00 | 289 931.00 | | 289 931.00 |
VW T.V.A. | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 483.00 | 216 483.00 | | 216 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
ST Autres comptes | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
YT Sous‐traitance | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 623.00 | | | 116 623.00 |