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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 555.00 | 83 555.00 | 16 000.00 | 99 555.00 |
060 Stock marchandises | 96 056.00 | 36 113.00 | 59 943.00 | 96 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
072 Créances – Autres | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 965.00 | 36 113.00 | 86 852.00 | 122 965.00 |
110 Total général Actif | 222 521.00 | 119 668.00 | 102 852.00 | 222 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
230 Autres produits | 308.00 | | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 962.00 | | | 146 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
242 Autres charges externes. | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
294 Charges financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 423.00 | | | 9 423.00 |