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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 701.00 | 29 676.00 | 13 024.00 | 42 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 541.00 | 33 516.00 | 29 024.00 | 62 541.00 |
060 Stock marchandises | 44 613.00 | 17 845.00 | 26 768.00 | 44 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
072 Créances – Autres | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
084 Disponibilités | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 017.00 | 17 845.00 | 161 171.00 | 179 017.00 |
110 Total général Actif | 241 558.00 | 51 361.00 | 190 196.00 | 241 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 038.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 125.00 | | | 37 125.00 |