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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 502.00 | 31 502.00 | 16 000.00 | 47 502.00 |
060 Stock marchandises | 92 640.00 | 37 125.00 | 55 514.00 | 92 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
072 Créances – Autres | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 944.00 | 37 125.00 | 141 818.00 | 178 944.00 |
110 Total général Actif | 226 447.00 | 68 628.00 | 157 818.00 | 226 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 818.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 512.00 | | | 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 512.00 | | | 512.00 |