| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 20 868.00 | 10 079.00 | 10 789.00 | 20 868.00 |
AP Constructions | 281 004.00 | 110 565.00 | 170 438.00 | 281 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 272.00 | 111 209.00 | 110 063.00 | 221 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 210.00 | 85 273.00 | 115 937.00 | 201 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 725 393.00 | 318 165.00 | 407 227.00 | 725 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
BN En cours de production de biens | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 356.00 | 22 766.00 | 664 590.00 | 687 356.00 |
BZ Autres créances | 235 589.00 | | 235 589.00 | 235 589.00 |
CF Disponibilités | 201 398.00 | | 201 398.00 | 201 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 574.00 | 22 766.00 | 1 222 807.00 | 1 245 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 967.00 | 340 932.00 | 1 630 035.00 | 1 970 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 559 006.00 | 552 216.00 | | 559 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 272.00 | 46 791.00 | | 51 272.00 |
DL TOTAL (I) | 885 278.00 | 874 006.00 | | 885 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 536.00 | 55 869.00 | | 58 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 607.00 | 358 393.00 | | 390 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 674.00 | 248 816.00 | | 220 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
EA Autres dettes | 52 136.00 | 2 260.00 | | 52 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 757.00 | 665 338.00 | | 744 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 035.00 | 1 539 344.00 | | 1 630 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 424.00 | 635 231.00 | | 715 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 650 457.00 | | 3 650 457.00 | 3 650 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 457.00 | | 3 650 457.00 | 3 650 457.00 |
FM Production stockée | | | -15 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 059.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -292.00 | 450.00 | | -292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -259.00 | 450.00 | | -259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 959.00 | -450.00 | | 13 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 517.00 | 3 870.00 | | -2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 636.00 | 3 364 787.00 | | 3 666 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 364.00 | 3 317 996.00 | | 3 615 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 272.00 | 46 791.00 | | 51 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 048.00 | | 70 927.00 | 655 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 725 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 724 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 978.00 | | 70 927.00 | 653 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 625.00 | 64 059.00 | 518.00 | 254 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 585.00 | 64 059.00 | 518.00 | 253 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 607.00 | 390 607.00 | | 390 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
UX Autres créances clients | 660 128.00 | | | 660 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VB T. V. A. | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 536.00 | 29 203.00 | 29 333.00 | 58 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
VP Divers | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 394.00 | | | 137 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 995.00 | 905 766.00 | 27 229.00 | 932 995.00 |
VW T.V.A. | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 757.00 | 715 424.00 | 29 333.00 | 744 757.00 |