| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 20 868.00 | 12 166.00 | 8 702.00 | 20 868.00 |
AP Constructions | 281 004.00 | 134 018.00 | 146 986.00 | 281 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 564.00 | 92 421.00 | 140 143.00 | 232 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 340.00 | 114 224.00 | 203 116.00 | 317 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 816.00 | 353 868.00 | 498 948.00 | 852 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 835.00 | 28 493.00 | 631 342.00 | 659 835.00 |
BZ Autres créances | 452 910.00 | | 452 910.00 | 452 910.00 |
CF Disponibilités | 472 698.00 | | 472 698.00 | 472 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 418.00 | 28 493.00 | 1 605 925.00 | 1 634 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 234.00 | 382 362.00 | 2 104 872.00 | 2 487 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 559 278.00 | 559 006.00 | | 559 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 262.00 | 51 272.00 | | 236 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 540.00 | 885 278.00 | | 1 070 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 501.00 | 58 536.00 | | 99 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 102.00 | 390 607.00 | | 577 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 750.00 | 220 674.00 | | 320 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 803.00 | | |
EA Autres dettes | 36 979.00 | 52 136.00 | | 36 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 332.00 | 744 757.00 | | 1 034 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 872.00 | 1 630 035.00 | | 2 104 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 012.00 | 715 424.00 | | 975 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 142 120.00 | | 5 142 120.00 | 5 142 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 120.00 | | 5 142 120.00 | 5 142 120.00 |
FM Production stockée | | | -58 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 334.00 | 10 023.00 | | 35 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 417.00 | 13 700.00 | | 32 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 417.00 | 13 700.00 | | 32 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | -292.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | -259.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 349.00 | 13 959.00 | | 32 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 589.00 | -2 517.00 | | 84 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 941.00 | 3 666 636.00 | | 5 167 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 679.00 | 3 615 364.00 | | 4 931 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 262.00 | 51 272.00 | | 236 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 806.00 | 51 929.00 | | 76 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 393.00 | | 173 122.00 | 725 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 698.00 | 852 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 698.00 | 851 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 353.00 | | 173 122.00 | 724 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 165.00 | 81 401.00 | 45 698.00 | 318 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 125.00 | 81 401.00 | 45 698.00 | 317 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 766.00 | 5 727.00 | | 22 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 766.00 | 5 727.00 | | 22 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 766.00 | 5 727.00 | | 22 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 102.00 | 577 102.00 | | 577 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 518.00 | 132 518.00 | | 132 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
UX Autres créances clients | 625 757.00 | | | 625 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
VB T. V. A. | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 428.00 | 40 107.00 | 59 321.00 | 99 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
VP Divers | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 493.00 | | | 359 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 629.00 | 1 093 551.00 | 34 078.00 | 1 127 629.00 |
VW T.V.A. | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 332.00 | 975 012.00 | 59 321.00 | 1 034 332.00 |