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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 88 416.00 | 16 478.00 | 71 938.00 | 88 416.00 |
AP Constructions | 630 981.00 | 166 085.00 | 464 896.00 | 630 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 059.00 | 109 109.00 | 170 950.00 | 280 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 289.00 | 178 286.00 | 347 003.00 | 525 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 784.00 | 470 997.00 | 1 117 787.00 | 1 588 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 011.00 | 28 493.00 | 796 518.00 | 825 011.00 |
BZ Autres créances | 318 962.00 | | 318 962.00 | 318 962.00 |
CF Disponibilités | 525 158.00 | | 525 158.00 | 525 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 748.00 | 28 493.00 | 1 711 254.00 | 1 739 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 532.00 | 499 491.00 | 2 829 041.00 | 3 328 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 250 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 185 540.00 | 559 278.00 | | 185 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 241.00 | 236 262.00 | | 272 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 781.00 | 1 070 540.00 | | 1 232 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 630.00 | 99 501.00 | | 345 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 496.00 | 577 102.00 | | 877 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 088.00 | 320 750.00 | | 338 088.00 |
EA Autres dettes | 35 047.00 | 36 979.00 | | 35 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 261.00 | 1 034 332.00 | | 1 596 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 041.00 | 2 104 872.00 | | 2 829 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 328.00 | 975 012.00 | | 1 320 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 626 927.00 | | 6 626 927.00 | 6 626 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 927.00 | | 6 626 927.00 | 6 626 927.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 35 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 721 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 389 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 185.00 | 35 334.00 | | 57 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 32 417.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 32 417.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 68.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 417.00 | 32 349.00 | | 36 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 527.00 | 84 589.00 | | 93 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 234.00 | 5 167 941.00 | | 6 758 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 993.00 | 4 931 679.00 | | 6 485 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 241.00 | 236 262.00 | | 272 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 077.00 | 76 806.00 | | 52 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 816.00 | | 748 140.00 | 852 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 172.00 | 1 588 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 172.00 | 1 524 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 776.00 | | 685 140.00 | 851 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 868.00 | 128 924.00 | 11 795.00 | 353 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 828.00 | 128 924.00 | 11 795.00 | 352 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 496.00 | 877 496.00 | | 877 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 790 933.00 | | | 790 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
VB T. V. A. | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 630.00 | 69 697.00 | 202 435.00 | 345 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
VP Divers | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 301.00 | | | 169 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 086.00 | 1 174 086.00 | 63 000.00 | 1 237 086.00 |
VW T.V.A. | 150 442.00 | 150 442.00 | | 150 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 261.00 | 1 320 328.00 | 202 435.00 | 1 596 261.00 |