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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 000.00 | | 4 544 000.00 | 4 544 000.00 |
BZ Autres créances | 723 306.00 | | 723 306.00 | 723 306.00 |
CF Disponibilités | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 194.00 | | 732 194.00 | 732 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 194.00 | | 5 276 194.00 | 5 276 194.00 |
CU Autres participations | 4 544 000.00 | | 4 544 000.00 | 4 544 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 556 860.00 | 2 556 860.00 | | 2 556 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 686.00 | 196 923.00 | | 255 686.00 |
DG Autres réserves | 1 498 949.00 | 1 474 273.00 | | 1 498 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 129.00 | 594 811.00 | | 672 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 624.00 | 4 822 867.00 | | 4 983 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 975.00 | 223 530.00 | | 282 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 4 800.00 | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 762.00 | 40 982.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 569.00 | 269 312.00 | | 292 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 194.00 | 5 092 179.00 | | 5 276 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 065.00 | 33 239.00 | | 36 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 547.00 | 661 240.00 | | 741 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 418.00 | 66 430.00 | | 69 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 129.00 | 594 811.00 | | 672 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 000.00 | | | 4 544 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 544 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544 000.00 | | | 4 544 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 975.00 | 282 975.00 | | 282 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 306.00 | 723 306.00 | | 723 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 569.00 | 292 569.00 | | 292 569.00 |