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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 000.00 | | 4 544 000.00 | 4 544 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 856 251.00 | | 856 251.00 | 856 251.00 |
CF Disponibilités | 75 718.00 | | 75 718.00 | 75 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 570.00 | | 944 570.00 | 944 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 570.00 | | 5 488 570.00 | 5 488 570.00 |
CU Autres participations | 4 544 000.00 | | 4 544 000.00 | 4 544 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 556 860.00 | 2 556 860.00 | | 2 556 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 686.00 | 255 686.00 | | 255 686.00 |
DG Autres réserves | 1 662 369.00 | 2 203 333.00 | | 1 662 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 066.00 | 85 466.00 | | 777 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251 981.00 | 5 101 345.00 | | 5 251 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488.00 | 364 614.00 | | 6 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 5 741.00 | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 740.00 | 5 697.00 | | 225 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 589.00 | 376 052.00 | | 236 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 570.00 | 5 477 397.00 | | 5 488 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 691.00 | 38 398.00 | | 32 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 373.00 | 156 181.00 | | 841 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 306.00 | 70 715.00 | | 64 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 066.00 | 85 466.00 | | 777 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 000.00 | | | 4 544 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 544 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544 000.00 | | | 4 544 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 740.00 | 225 740.00 | | 225 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 251.00 | 856 251.00 | | 856 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 851.00 | 868 851.00 | | 868 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 589.00 | 236 589.00 | | 236 589.00 |