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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 100.00 | | 1 053 100.00 | 1 053 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 554.00 | 136 532.00 | 60 022.00 | 196 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 688.00 | 137 432.00 | 1 114 256.00 | 1 251 688.00 |
BT Marchandises | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
BZ Autres créances | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 761.00 | | 205 761.00 | 205 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 449.00 | 137 432.00 | 1 320 017.00 | 1 457 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
DH Report à nouveau | 34 984.00 | -5 118.00 | | 34 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 183.00 | 40 102.00 | | 24 183.00 |
DL TOTAL (I) | 226 960.00 | 202 777.00 | | 226 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 095.00 | 982 378.00 | | 913 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 2 179.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 742.00 | 107 597.00 | | 146 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 885.00 | 30 299.00 | | 31 885.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 3 686.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 057.00 | 1 126 139.00 | | 1 093 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 017.00 | 1 328 916.00 | | 1 320 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 277.00 | 1 126 139.00 | | 259 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 554.00 | 36 831.00 | | 32 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 610.00 | | 1 523.00 | 1 251 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 1 251 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 196 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 636.00 | | 1 363.00 | 196 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 160.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 973.00 | 18 503.00 | 1 044.00 | 119 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 073.00 | 18 503.00 | 1 044.00 | 119 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 087.00 | 46 307.00 | 300 099.00 | 880 087.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VP Divers | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 057.00 | 259 277.00 | 300 099.00 | 1 093 057.00 |