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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 100.00 | | 1 053 100.00 | 1 053 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 217.00 | 144 190.00 | 52 027.00 | 196 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 351.00 | 145 090.00 | 1 106 261.00 | 1 251 351.00 |
BT Marchandises | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 462.00 | | 175 462.00 | 175 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 813.00 | 145 090.00 | 1 281 724.00 | 1 426 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 143 360.00 | 84 193.00 | | 143 360.00 |
DH Report à nouveau | | 34 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 729.00 | 24 183.00 | | 38 729.00 |
DL TOTAL (I) | 265 689.00 | 226 960.00 | | 265 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 785.00 | 913 095.00 | | 847 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 421.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 972.00 | 147 025.00 | | 132 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 026.00 | 31 885.00 | | 35 026.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 915.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 034.00 | 1 093 340.00 | | 1 016 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 724.00 | 1 320 300.00 | | 1 281 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 822.00 | 259 277.00 | | 242 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 354.00 | 32 554.00 | | 27 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 688.00 | | 646.00 | 1 251 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 1 251 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 196 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 554.00 | | 646.00 | 196 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 432.00 | 8 526.00 | 868.00 | 137 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 532.00 | 8 526.00 | 868.00 | 136 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 972.00 | 132 972.00 | | 132 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 007.00 | 46 795.00 | 281 813.00 | 820 007.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
VP Divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 034.00 | 242 822.00 | 281 813.00 | 1 016 034.00 |