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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 100.00 | | 1 053 100.00 | 1 053 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 700.00 | 160 281.00 | 40 419.00 | 200 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 834.00 | 161 181.00 | 1 094 653.00 | 1 255 834.00 |
BT Marchandises | 149 366.00 | | 149 366.00 | 149 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 226.00 | | 184 226.00 | 184 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 060.00 | 161 181.00 | 1 278 879.00 | 1 440 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 222 514.00 | 182 089.00 | | 222 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 187.00 | 40 425.00 | | 41 187.00 |
DL TOTAL (I) | 347 301.00 | 306 114.00 | | 347 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 123.00 | 825 381.00 | | 801 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 339.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 769.00 | 136 871.00 | | 110 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 941.00 | 20 340.00 | | 18 941.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 577.00 | 982 930.00 | | 931 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 879.00 | 1 289 045.00 | | 1 278 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 224.00 | 273 602.00 | | 230 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 103.00 | 44 315.00 | | 47 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 158.00 | | 4 675.00 | 1 251 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 024.00 | | 4 675.00 | 196 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 529.00 | 8 652.00 | | 152 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 629.00 | 8 652.00 | | 151 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 629.00 | 52 275.00 | 298 753.00 | 753 629.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 577.00 | 230 224.00 | 298 753.00 | 931 577.00 |