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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 925.00 | 640 606.00 | 589 319.00 | 1 229 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 064.00 | 38 314.00 | 9 750.00 | 48 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 587.00 | 678 920.00 | 600 666.00 | 1 279 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 083.00 | | 254 083.00 | 254 083.00 |
BZ Autres créances | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 825.00 | | 316 825.00 | 316 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 412.00 | 678 920.00 | 917 492.00 | 1 596 412.00 |
CU Autres participations | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 166.00 | | | -22 166.00 |
DK Provisions réglementées | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
DL TOTAL (I) | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 666.00 | | | 616 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 129.00 | | | 165 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 882.00 | | | 876 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 492.00 | | | 917 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 748.00 | | | 466 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
FG Production vendue services | 814 069.00 | | 814 069.00 | 814 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 547.00 | | 821 547.00 | 821 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 786.00 | | | 865 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 952.00 | | | 887 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 166.00 | | | -22 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 407.00 | | 232 565.00 | 1 061 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 385.00 | 1 279 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 385.00 | 1 277 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 354.00 | | 232 020.00 | 1 060 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 545.00 | 1 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 066.00 | 150 244.00 | 8 389.00 | 537 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 066.00 | 150 244.00 | 8 389.00 | 537 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 620.00 | 160.00 | 3 426.00 | 18 620.00 |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 200.00 | 160.00 | 6 006.00 | 21 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 129.00 | 165 129.00 | | 165 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 254 083.00 | | | 254 083.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 466.00 | 184 332.00 | 372 397.00 | 594 466.00 |
VI Groupe et associés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 971.00 | | | 334 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 632.00 | | | 194 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 079.00 | 280 551.00 | 528.00 | 281 079.00 |
VW T.V.A. | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 882.00 | 466 748.00 | 372 397.00 | 876 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
ST Autres comptes | 296 942.00 | | | 296 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
YT Sous‐traitance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 345.00 | | | 334 345.00 |