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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 775.00 | 703 798.00 | 485 977.00 | 1 189 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 613.00 | 44 813.00 | 3 800.00 | 48 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 998.00 | 748 611.00 | 491 387.00 | 1 239 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 854.00 | | 299 854.00 | 299 854.00 |
BZ Autres créances | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
CF Disponibilités | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 348.00 | | 378 348.00 | 378 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 345.00 | 748 611.00 | 869 735.00 | 1 618 345.00 |
CU Autres participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 256.00 | 36 422.00 | | 14 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 542.00 | -22 166.00 | | 10 542.00 |
DK Provisions réglementées | 13 106.00 | 15 354.00 | | 13 106.00 |
DL TOTAL (I) | 48 904.00 | 40 609.00 | | 48 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 350.00 | 616 666.00 | | 558 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 350.00 | 18 123.00 | | 8 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 820.00 | 165 129.00 | | 140 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 112.00 | 76 850.00 | | 113 112.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 830.00 | 876 792.00 | | 820 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 735.00 | 917 402.00 | | 869 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 334.00 | 831 304.00 | | 454 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 21 681.00 | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
FG Production vendue services | 918 906.00 | | 918 906.00 | 918 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 705.00 | | 944 705.00 | 944 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 8 500.00 | | 88 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 247.00 | 3 426.00 | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 247.00 | 11 926.00 | | 90 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 860.00 | 587.00 | | 13 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 209.00 | 5 996.00 | | 67 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 069.00 | 6 743.00 | | 81 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 178.00 | 5 183.00 | | 9 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 328.00 | 865 786.00 | | 1 081 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 785.00 | 887 952.00 | | 1 070 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 542.00 | -22 166.00 | | 10 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 363.00 | 54 558.00 | | 47 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 587.00 | | 120 251.00 | 1 279 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 840.00 | 1 239 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 840.00 | 1 238 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 989.00 | | 120 239.00 | 1 277 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | 12.00 | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 920.00 | 162 321.00 | 92 631.00 | 678 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 920.00 | 162 321.00 | 92 631.00 | 678 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 354.00 | | 2 247.00 | 15 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 354.00 | | 2 247.00 | 15 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 820.00 | 140 820.00 | | 140 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 299 854.00 | 299 854.00 | | 299 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 209.00 | 190 912.00 | 346 508.00 | 557 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 624.00 | | | 186 624.00 |
VP Divers | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 171.00 | 338 642.00 | 528.00 | 339 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 631.00 | 454 334.00 | 346 508.00 | 820 631.00 |