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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 967.00 | 809 082.00 | 492 886.00 | 1 301 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 962.00 | 49 496.00 | 1 467.00 | 50 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 780.00 | 858 577.00 | 496 203.00 | 1 354 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 636.00 | | 261 636.00 | 261 636.00 |
BZ Autres créances | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CF Disponibilités | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 163.00 | | 301 163.00 | 301 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 944.00 | 858 577.00 | 797 366.00 | 1 655 944.00 |
CU Autres participations | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 904.00 | 24 798.00 | | 44 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 770.00 | 20 106.00 | | 56 770.00 |
DK Provisions réglementées | 5 241.00 | 7 203.00 | | 5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 117 915.00 | 63 107.00 | | 117 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 570.00 | 424 293.00 | | 509 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 2 377.00 | | 2 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 199.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 380.00 | 156 435.00 | | 84 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 647.00 | 90 675.00 | | 82 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 451.00 | 673 979.00 | | 679 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 366.00 | 737 086.00 | | 797 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
FG Production vendue services | 1 002 506.00 | | 1 002 506.00 | 1 002 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 566.00 | | 1 007 566.00 | 1 007 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 17 500.00 | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 962.00 | 5 903.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 099.00 | 23 403.00 | | 47 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 197.00 | 1 787.00 | | 47 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 197.00 | 1 787.00 | | 47 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 21 617.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 076.00 | 1 086 921.00 | | 1 116 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 306.00 | 1 066 815.00 | | 1 059 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 770.00 | 20 106.00 | | 56 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 191.00 | 56 051.00 | | 42 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 949.00 | | 212 831.00 | 1 280 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 000.00 | 1 354 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 000.00 | 1 352 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 117.00 | | 212 813.00 | 1 279 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | 18.00 | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 226.00 | 128 154.00 | 91 803.00 | 822 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 226.00 | 128 154.00 | 91 803.00 | 822 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 203.00 | | 1 962.00 | 7 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 203.00 | | 1 962.00 | 7 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 261 636.00 | 261 636.00 | | 261 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 494.00 | 190 035.00 | 296 432.00 | 504 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 912.00 | | | 277 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 703.00 | | | 185 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 542.00 | 286 014.00 | 528.00 | 286 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 371.00 | 364 913.00 | 296 432.00 | 679 371.00 |