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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 211 313.00 | 154 798.00 | 56 516.00 | 211 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 340.00 | 157 583.00 | 44 757.00 | 202 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 177.00 | 87 919.00 | 33 257.00 | 121 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 935.00 | 400 301.00 | 414 634.00 | 814 935.00 |
BT Marchandises | 86 241.00 | | 86 241.00 | 86 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BZ Autres créances | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
CF Disponibilités | 221 574.00 | | 221 574.00 | 221 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 925.00 | | 363 925.00 | 363 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 860.00 | 400 301.00 | 778 560.00 | 1 178 860.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 248.00 | | | 429 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
DL TOTAL (I) | 500 704.00 | | | 500 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 856.00 | | | 277 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 560.00 | | | 778 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 056.00 | | | 277 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 093.00 | | 3 345 093.00 | 3 345 093.00 |
FG Production vendue services | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 617.00 | | 3 345 617.00 | 3 345 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 580.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 265.00 | | | 3 396 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 609.00 | | | 3 333 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 356.00 | | 10 520.00 | 815 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 941.00 | 814 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 941.00 | 534 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 251.00 | | 10 520.00 | 535 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 248.00 | 59 580.00 | 10 526.00 | 351 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 248.00 | 59 580.00 | 10 526.00 | 351 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UX Autres créances clients | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 856.00 | 277 056.00 | 800.00 | 277 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
ST Autres comptes | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 063.00 | | | 287 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 137.00 | | | 257 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 748.00 | | | 210 748.00 |