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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 1 326.00 | 1 944.00 | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 1 300 621.00 | 351 668.00 | 948 953.00 | 1 300 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 939.00 | 392 020.00 | 278 919.00 | 670 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 793.00 | 197 488.00 | 265 306.00 | 462 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 109.00 | 942 501.00 | 2 108 608.00 | 3 051 109.00 |
BT Marchandises | 294 823.00 | | 294 823.00 | 294 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BZ Autres créances | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
CF Disponibilités | 515 280.00 | | 515 280.00 | 515 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 443.00 | | 934 443.00 | 934 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 552.00 | 942 501.00 | 3 043 051.00 | 3 985 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 480.00 | | | 720 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 670 049.00 | | | 670 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 832.00 | | | 1 450 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 975.00 | | | 1 063 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 466.00 | | | 356 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 220.00 | | | 1 592 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 051.00 | | | 3 043 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 891.00 | | | 751 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 087 936.00 | | 6 087 936.00 | 6 087 936.00 |
FD Production vendue biens | 182 178.00 | | 182 178.00 | 182 178.00 |
FG Production vendue services | 98 801.00 | | 98 801.00 | 98 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 915.00 | | 6 368 915.00 | 6 368 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 428 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 707 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 057.00 | | | 6 491 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 778.00 | | | 6 443 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 085.00 | 264 717.00 | 58 302.00 | 736 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 085.00 | 263 391.00 | 58 302.00 | 736 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 466.00 | 356 466.00 | | 356 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 975.00 | 223 647.00 | 833 637.00 | 1 063 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 340.00 | 124 340.00 | | 124 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 827.00 | 124 340.00 | 33 487.00 | 157 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 220.00 | 751 891.00 | 833 637.00 | 1 592 220.00 |