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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 1 287 859.00 | 230 947.00 | 1 056 912.00 | 1 287 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 882.00 | 191 716.00 | 515 166.00 | 706 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 216.00 | 87 420.00 | 333 795.00 | 421 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 289.00 | 510 083.00 | 2 519 207.00 | 3 029 289.00 |
BT Marchandises | 293 326.00 | | 293 326.00 | 293 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 885.00 | 489.00 | 15 396.00 | 15 885.00 |
BZ Autres créances | 274 274.00 | | 274 274.00 | 274 274.00 |
CF Disponibilités | 205 108.00 | | 205 108.00 | 205 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 430.00 | 489.00 | 815 941.00 | 816 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 719.00 | 510 572.00 | 3 335 147.00 | 3 845 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 480.00 | | | 720 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 885.00 | | | 641 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 190.00 | | | -89 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 815.00 | | | 1 285 815.00 |
DP Provisions pour risques | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 684.00 | | | 1 497 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 875.00 | | | 372 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 124.00 | | | 2 036 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 147.00 | | | 3 335 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 829.00 | | | 751 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 265 646.00 | | 4 265 646.00 | 4 265 646.00 |
FD Production vendue biens | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
FG Production vendue services | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 525.00 | | 4 402 525.00 | 4 402 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 375.00 | | | 323 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 375.00 | | | 323 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 011.00 | | | 299 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 208.00 | | | -13 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 021.00 | | | 4 765 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 211.00 | | | 4 854 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 190.00 | | | -89 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 209.00 | 164 406.00 | 149 532.00 | 495 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 209.00 | 164 406.00 | 149 532.00 | 495 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | 13 208.00 | 21 600.00 | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 875.00 | 372 875.00 | | 372 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497 684.00 | 213 389.00 | 896 493.00 | 1 497 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 995.00 | 317 995.00 | | 317 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 328.00 | 317 995.00 | 33 333.00 | 351 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 124.00 | 751 829.00 | 896 493.00 | 2 036 124.00 |