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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 802.00 | 304.00 | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 861.00 | 15 806.00 | 6 055.00 | 21 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 594.00 | 46 856.00 | 11 738.00 | 58 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 305.00 | 63 464.00 | 25 841.00 | 89 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
BP En cours de production de services | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 484.00 | 14 986.00 | 70 498.00 | 85 484.00 |
BZ Autres créances | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CF Disponibilités | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 215.00 | 14 986.00 | 191 229.00 | 206 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 521.00 | 78 450.00 | 217 070.00 | 295 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 458.00 | 19 945.00 | | 35 458.00 |
DH Report à nouveau | -19 755.00 | -19 755.00 | | -19 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 764.00 | 15 513.00 | | 41 764.00 |
DL TOTAL (I) | 112 468.00 | 70 703.00 | | 112 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 124.00 | 57 881.00 | | 49 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 3 544.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128.00 | 74 449.00 | | 23 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 567.00 | 54 983.00 | | 29 567.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 603.00 | 190 856.00 | | 104 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 070.00 | 261 560.00 | | 217 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 250.00 | |
FM Production stockée | | | -34 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -25 724.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 764.00 | 15 513.00 | | 41 764.00 |