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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 293.00 | 2 117.00 | 1 176.00 | 3 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 077.00 | 73 915.00 | 30 162.00 | 104 077.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 115.00 | 76 032.00 | 39 082.00 | 115 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 372.00 | 14 985.00 | 72 386.00 | 87 372.00 |
072 Créances – Autres | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
084 Disponibilités | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 462.00 | 14 985.00 | 219 476.00 | 234 462.00 |
110 Total général Actif | 349 577.00 | 91 018.00 | 258 559.00 | 349 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 638 677.00 | | | 638 677.00 |
222 Production stockée | -13 925.00 | | | -13 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 222.00 | | | 222.00 |
230 Autres produits | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 596.00 | | | 644 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 801.00 | | | 278 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 121.00 | | | -20 121.00 |
242 Autres charges externes. | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 421.00 | | | 183 421.00 |
252 Charges sociales | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 237.00 | | | 617 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 012.00 | | | 106 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |